Help centre › Regnskap

Betaling til leverandører (SEPA-overføringer)

Dette skjermbildet organiserer betalingen til leverandørene dine: den viser en liste over åpne gjeldsposter som ikke er avstemt, du velger hvilke som skal betales («godkjent for betaling»), du oppretter en overføringskampanje, du laster ned filen pain.001 som skal leveres til banken din, og deretter skjer massebokføringen og avstemmingen automatisk.

What it is for

Å betale leverandørene manuelt, faktura for faktura, tar tid og øker risikoen for feil eller utelatelser. Dette skjermbildet automatiserer hele syklusen: fanen «Forfallsliste» viser alle leverandørgjeld som fortsatt er åpne (ikke avstemt) med forfallsdato; du merker av de du bestemmer deg for å betale nå («klar til betaling»), samtidig som du kontrollerer at hver valgt leverandør har oppgitt et IBAN-nummer (hvis ikke, legger du det inn direkte, eller i leverandørkortet hvis det ikke finnes et tilknyttet OCR-leverandørkort). Deretter oppretter du en overføringskampanje med en beskrivelse og en utførelsesdato; filen pain.001 (standard bankformat) genereres og kan lastes ned til banken din. Når overføringen er gjennomført, merker du kampanjen som bokført: ForXell foretar bankføringen (debet leverandør / kredit bank) for hver overføring og kobler automatisk gjelden til betalingen, uten at du trenger å legge inn opplysningene på nytt.