Help centre › Apskaita

Atsiskaitymai su tiekėjais (SEPA pervedimai)

Šiame ekrane tvarkomi mokėjimai tiekėjams: jame pateikiamas sąrašas nesuderintų neapmokėtų skolų, jūs pasirenkate tas, kurias reikia apmokėti („tinkamos apmokėti“), sukuriate pervedimų kampaniją, atsisiunčiate failą „pain.001“, kurį reikia pateikti savo bankui, o tada masinis apskaitymas ir suderinimas atliekami automatiškai.

What it is for

Atsiskaityti su tiekėjais rankiniu būdu, sąskaitą po sąskaitos, užima daug laiko ir padidina klaidų ar pamiršimo riziką. Šis langas automatizuoja visą ciklą: skirtuke „Mokėjimų grafikas“ pateikiamas visų dar neapmokėtų (nesuderintų) skolų tiekėjams sąrašas su jų mokėjimo terminais; pažymėkite tas, kurias nusprendžiate apmokėti dabar („patvirtinta apmokėti“), patikrindami, ar kiekvienam pasirinktam tiekėjui yra nurodytas IBAN (jei ne, jį įvedate tiesiogiai arba jo kortelėje, jei nėra susietos OCR tiekėjo kortelės). Tada sukuriate pervedimų kampaniją su aprašymu ir vykdymo data; sukuriama „pain.001“ byla (standartinis bankinis formatas), kurią reikia atsisiųsti ir pateikti savo bankui. Kai pervedimas įvykdytas, pažymėkite operacijų seriją kaip apskaitytą: „ForXell“ automatiškai įrašo bankinį įrašą (tiekėjo debetas / banko kreditas) už kiekvieną pervedimą ir susieja skolą su jos apmokėjimu be pakartotinio įvedimo.