Help centre › Grāmatvedība

Norēķini ar piegādātājiem (SEPA pārskaitījumi)

Šis ekrāns organizē maksājumus jūsu piegādātājiem: tajā ir uzskaitīti nesaskaņotie atklātie parādi, jūs atlasāt tos, kas jāapmaksā („apmaksājams”), izveidojat pārskaitījumu kampaņu, lejupielādējat failu „pain.001”, kas jāiesniedz jūsu bankai, pēc tam masveida grāmatošana un saskaņošana notiek automātiski.

What it is for

Piegādātāju rēķinu apmaksa manuāli, rēķinu pa rēķinam, prasa daudz laika un palielina kļūdu vai aizmirstības risku. Šis ekrāns automatizē visu ciklu: cilnē „Maksājumu grafiks” ir uzskaitīti visi vēl neapmaksātie (nesaskaņotie) parādi piegādātājiem ar to termiņiem; jūs atzīmējat tos, kurus izlemjat apmaksāt tagad („gatavs apmaksai”), pārbaudot, vai katram izvēlētajam piegādātājam ir norādīts IBAN (ja nav, to varat ievadīt tieši vai piegādātāja kartītē, ja nav saistītas OCR piegādātāja kartītes). Pēc tam jūs izveidojat pārskaitījumu kampaņu ar aprakstu un izpildes datumu; tiek ģenerēts fails „pain.001” (standarta bankas formātā), kas jālejupielādē jūsu bankai. Kad pārskaitījums ir izpildīts, jūs atzīmējat kampaņu kā uzskaitītu: ForXell automātiski veic bankas ierakstu (piegādātāja debets / bankas kredīts) katram pārskaitījumam un automātiski sasaista parādu ar tā apmaksu, bez atkārtotas ievadīšanas.