Help centre › Contabilidad

Pagos a proveedores (transferencias SEPA)

Esta pantalla gestiona el pago a sus proveedores: enumera las deudas pendientes sin conciliar; usted selecciona las que desea pagar («aprobadas para el pago»), crea una campaña de transferencias, descarga el archivo pain.001 para entregarlo a su banco y, a continuación, la contabilización masiva y la conciliación se realizan automáticamente.

What it is for

Pagar a los proveedores manualmente, factura por factura, lleva tiempo y aumenta el riesgo de cometer errores u omisiones. Esta pantalla automatiza todo el ciclo: la pestaña «Calendario de pagos» muestra todas las deudas con proveedores aún pendientes (sin conciliar) con su fecha de vencimiento; tú marcas las que decides pagar ahora («listo para pagar»), comprobando que cada proveedor seleccionado tenga bien indicado un IBAN (si no es así, lo introduces directamente o en su ficha si no hay ninguna ficha de proveedor OCR vinculada). A continuación, se crea una campaña de transferencias con un concepto y una fecha de ejecución; se genera el archivo pain.001 (formato bancario estándar) para que lo descargue su banco. Una vez ejecutada la transferencia, marca la campaña como contabilizada: ForXell realiza el asiento bancario (débito al proveedor / crédito al banco) para cada transferencia y vincula automáticamente la deuda con su pago, sin necesidad de volver a introducir los datos.