Help centre › Regnskab

Betalinger til leverandører (SEPA-overførsler)

Denne skærm organiserer betalingen til dine leverandører: den viser en liste over åbne, ikke-afstemte gældsposter; du vælger dem, der skal betales („godkendt til betaling“), du opretter en overførselskampagne, du uploader filen pain.001, der skal afleveres til din bank, hvorefter massebogføringen og afstemningen foregår automatisk.

What it is for

At betale sine leverandører manuelt, faktura for faktura, tager tid og øger risikoen for fejl eller glemte betalinger. Denne skærm automatiserer hele forløbet: fanen »Forfaldsoversigt« viser alle udestående leverandorgæld (ikke afstemt) med deres forfaldsdato; du markerer dem, du beslutter at betale nu (»godkendt til betaling«), hvor du kontrollerer, at hver valgt leverandør har et angivet IBAN-nummer (ellers indtaster du det direkte eller på leverandørkortet, hvis der ikke er et tilknyttet OCR-leverandørkort). Derefter opretter du en overførselskampagne med en betegnelse og en udførelsesdato; filen pain.001 (standard bankformat) genereres og kan downloades til din bank. Når overførslen er gennemført, markerer du kampagnen som bogført: ForXell foretager automatisk bankbogføringen (debet leverandør / kredit bank) for hver overførsel og knytter automatisk gælden til betalingen uden yderligere indtastning.