Help centre › Könyvelés

Szállítói kifizetések (SEPA-átutalások)

Ez a képernyő szervezi a beszállítók kifizetését: felsorolja a még nem egyeztetett nyitott tartozásokat, Ön kiválasztja a kifizetendőket („kifizetésre kész”), létrehoz egy átutalási kampányt, letölti a bankjának átadandó pain.001 fájlt, majd a tömeges könyvelés és az egyeztetés automatikusan megtörténik.

What it is for

A beszállítók kézzel történő kifizetése, számláról számlára, időigényes, és megnöveli a hibák vagy a mulasztások kockázatát. Ez a képernyő automatizálja a teljes ciklust: a „Fizetési ütemterv” fülön felsorolásra kerülnek az összes még nyitott (nem egyeztetett) szállítói tartozás a lejáratukkal együtt; bejelöli azokat, amelyeket most kifizetni kíván („kifizetésre kész”), miközben ellenőrzi, hogy minden kiválasztott beszállítónak megadott-e az IBAN-száma (ha nincs, akkor közvetlenül beírja, vagy a beszállítói adatlapján, ha nincs hozzá kapcsolódó OCR-beszállítói adatlap). Ezután létrehoz egy átutalási kampányt megnevezéssel és végrehajtási dátummal; a pain.001 fájl (szabványos banki formátum) generálódik, amelyet le kell töltenie a bankja számára. Az átutalás végrehajtása után a kampányt elszámoltként jelöli meg: a ForXell minden átutaláshoz automatikusan elvégzi a banki könyvelési tételt (szállító terhelése / bank jóváírása), és a tartozást a kiegyenlítéssel együtt automatikusan könyveli, újbóli adatbevitel nélkül.