Help centre › Računovodstvo

Uplate dobavljačima (SEPA prijenosi)

Ovaj zaslon organizira plaćanja vašim dobavljačima: prikazuje neizmirena potraživanja koja još nisu usklađena; odabirete ona koja se trebaju platiti ("odobreno za plaćanje"), stvarate seriju bankovnih doznaka, preuzimate datoteku pain.001 za predaju banci, a zatim se masovno knjiženje i usklađivanje odvijaju automatski.

What it is for

Ručno plaćanje dobavljača, račun po račun, oduzima mnogo vremena i povećava rizik od pogrešaka ili propusta. Ovaj zaslon automatizira cijeli ciklus: kartica 'Raspored' prikazuje sva nepodmirena dugovanja prema dobavljačima (još nisu usklađena) s rokovima dospijeća; označavate one koje odlučite platiti sada ('odobreno za plaćanje'), pritom provjeravate da je za svakog odabranog dobavljača unesen važeći IBAN (ako nije, možete ga unijeti izravno ili putem njihove evidencije ako ne postoji povezana OCR evidencija dobavljača). Zatim kreirate kampanju prijenosa s referencom i datumom izvršenja; generira se datoteka pain.001 (standardni bankovni format) i spremna je za učitavanje u vašu banku. Nakon što je prijenos izvršen, označavate kampanju kao evidentiranu: ForXell automatski evidentira bankovni unos (debit za dobavljača / kredit za banku) za svaki prijenos i povezuje dug s njegovom uplatom, bez potrebe za ponovnim unosom.