Help centre › Bokföring

Betalningar till leverantörer (SEPA-överföringar)

Denna skärm organiserar betalningarna till dina leverantörer: den visar en lista över öppna skulder som inte har avstämts, du väljer vilka som ska betalas (”godkända för betalning”), du skapar en överföringskampanj, du laddar ner filen pain.001 som ska lämnas till din bank, varefter massbokföringen och avstämningen sker automatiskt.

What it is for

Att betala leverantörerna manuellt, faktura för faktura, tar tid och ökar risken för fel eller glömda betalningar. Denna skärm automatiserar hela cykeln: fliken Betalningsplan listar alla leverantörsskulder som fortfarande är öppna (ej avstämda) med sina förfallodatum; du markerar de som du beslutar att betala nu (”godkänd för betalning”), samtidigt som du kontrollerar att varje vald leverantör har ett angivet IBAN-nummer (om inte, matar du in det direkt eller i leverantörskortet om det inte finns något kopplat OCR-leverantörskort). Därefter skapar du en överföringskampanj med en beskrivning och ett genomförandedatum; filen pain.001 (standardformat för banker) genereras och kan laddas ner till din bank. När överföringen har genomförts markerar du kampanjen som bokförd: ForXell gör bankbokföringen (debitering av leverantör / kreditering av bank) för varje överföring och kopplar automatiskt skulden till dess betalning, utan att du behöver mata in uppgifterna på nytt.