Help centre › Счетоводство

SEPA-плащания от клиенти

Този екран осъществява събиране на плащания от вашите клиенти чрез SEPA директно дебитиране: управление на подписаните пълномощни (RUM, последователност FRST/RCUR), подбор на отворените вземания на клиенти с активно пълномощно, създаване на кампания за директно дебитиране, изтегляне на банковия файл pain.008, след което автоматично осчетоводяване на постъпленията и съгласуване.

What it is for

За клиентите, които плащат чрез директен дебит, а не чрез банков превод или чек, първо е необходим подписан мандат по SEPA (разрешение от клиента, идентифицирано с уникален референтен номер на мандата – RUM), а след това и идентификатор на кредитор по SEPA (ICS), специфичен за вашата компания, издаден от вашата банка чрез Банката на Франция. След като тези предварителни условия са изпълнени, на екрана се извеждат отворените вземания на клиентите с активен мандат; вие ги избирате, създавате кампания за директен дебит с описание и дата на дебита, след което се генерира банковият файл pain.008, който трябва да предадете на банката си. Първото директно дебитиране по пълномощно е от тип FRST, а следващите — RCUR; това разграничение е техническо и се управлява от екрана. След като директното дебитиране бъде изпълнено, счетоводството извършва счетоводната операция (дебит по банкова сметка / кредит по клиент) и автоматично свързва постъплението с съответната фактура.