Help centre › Raamatupidamine

Klientide SEPA-makseid

See ekraan võimaldab teil võtta klientidelt raha vastu SEPA otsekorralduse teel: allkirjastatud volituste haldamine (RUM, järjekord FRST/RCUR), aktiivse volitusega klientide laekumata võlgnevuste valimine, otsearvelduskampaania loomine, pangafaili pain.008 allalaadimine ning seejärel laekumiste automaatne raamatupidamisarvestusse kandmine ja kontode sobitamine.

What it is for

Klientide puhul, kes tasuvad otsekorraldusega, mitte pangaülekande või tšekiga, on vaja kõigepealt allkirjastatud SEPA-volitust (kliendi luba, mida identifitseerib unikaalne volituse viitenumber, RUM) ning seejärel teie ettevõttele omast SEPA võlausaldaja identifikaatorit (ICS), mille väljastab teie pank Prantsuse Keskpanga kaudu. Kui need eeltingimused on täidetud, kuvab ekraan aktiivse volitusega klientide avatud võlgnevused; valige need välja, looge otsekorralduskampaania koos kirjelduse ja otsekorralduse kuupäevaga ning genereeritakse pangafail pain.008, mis tuleb edastada teie pangale. Volituse esimene otsekorraldus on tüüpi FRST, järgmised RCUR – see eristus on tehniline ja seda haldab ekraan. Kui otsekorraldus on sooritatud, tehakse raamatupidamiskirje (panga deebet / kliendi kreedit) ja laekumine seotakse automaatselt vastava arvega.