Help centre › Regnskap

SEPA-trekk fra kunder

Dette skjermbildet håndterer innbetalinger fra kundene dine via SEPA-direktebelastning: håndtering av signerte fullmakter (RUM, sekvens FRST/RCUR), valg av utestående fordringer fra kunder med aktiv fullmakt, opprettelse av en innkrevingskampanje, nedlasting av bankfilen pain.008, deretter automatisk bokføring av innbetalinger og avstemming.

What it is for

For kunder som betaler via direkte belastning i stedet for bankoverføring eller sjekk, trenger man først en signert SEPA-fullmakt (tillatelse fra kunden, identifisert ved en unik fullmaktsreferanse, RUM), deretter en SEPA-kreditoridentifikator (ICS) som er unik for selskapet ditt, utstedt av banken din via Banque de France. Når disse forutsetningene er på plass, viser skjermbildet en liste over utestående fordringer fra kunder med et aktivt mandat. Du velger dem ut, oppretter en direktebetalingskampanje med en beskrivelse og en trekkdato, og bankfilen pain.008 genereres for levering til banken din. Den første trekkingen fra en fullmakt er av typen FRST, de påfølgende er RCUR – dette skillet er av teknisk art og håndteres av skjermbildet. Når trekkingen er utført, foretar regnskapsføringen bokføringen (debet bank / kredit kunde) og knytter innbetalingen automatisk til den tilhørende fakturaen.