Help centre › Apskaita

Klientų SEPA nurašymai

Šiame ekrane atliekamas klientų atsiskaitymas per SEPA tiesioginį debetą: pasirašytų įgaliojimų tvarkymas (RUM, sekos FRST/RCUR), neapmokėtų klientų sąskaitų su galiojančiu įgaliojimu atranka, nurašymo kampanijos sukūrimas, banko failo „pain.008“ atsisiuntimas, o po to – automatinis įplaukų apskaitymas ir sąskaitų suderinimas.

What it is for

Klientams, kurie atsiskaito automatiniu debetu, o ne bankiniu pavedimu ar čekiu, pirmiausia reikia pasirašyto SEPA įgaliojimo (kliento sutikimo, identifikuojamo pagal unikalų įgaliojimo numerį, RUM), o po to – jūsų įmonei priskirto SEPA kreditoriaus identifikatoriaus (ICS), kurį jūsų bankas išduoda per Prancūzijos banką. Kai šios sąlygos įvykdytos, ekrane rodomas sąrašas neapmokėtų sąskaitų, priklausančių klientams, turintiems galiojančią įgaliojimo formą; jas atrinkę, sukuriate nurašymo kampaniją, nurodydami aprašymą ir nurašymo datą, ir sugeneruojamas bankinis failas „pain.008“, kurį reikia pateikti savo bankui. Pirmasis nurodymo nurašymas yra FRST tipo, o kiti – RCUR tipo; šis skirtumas yra techninio pobūdžio ir jį tvarko ekranas. Vykdžius nurašymą, apskaitoje įrašomas įrašas (banko debetas / kliento kreditas), o gauta suma automatiškai susiejama su atitinkama sąskaita faktūra.