Help centre › Boekhouding

SEPA-incasso’s van klanten

Dit scherm verwerkt de betalingen van uw klanten via SEPA-incasso: beheer van ondertekende machtigingen (RUM, FRST/RCUR-reeks), selectie van openstaande vorderingen van klanten met een actieve machtiging, aanmaken van een incassocampagne, downloaden van het bankbestand pain.008, gevolgd door automatische boeking van de ontvangsten en afstemming.

What it is for

Voor klanten die via automatische incasso betalen in plaats van via overschrijving of cheque, is eerst een ondertekende SEPA-machtiging nodig (toestemming van de klant, geïdentificeerd door een uniek machtigingsnummer, de RUM), en vervolgens een SEPA-crediteur-ID (ICS) die specifiek is voor uw bedrijf, verstrekt door uw bank via de Banque de France. Zodra aan deze voorwaarden is voldaan, geeft het scherm een overzicht van de openstaande vorderingen van klanten met een actieve machtiging; u selecteert deze, maakt een incassocampagne aan met een omschrijving en een incassodatum, en het bankbestand pain.008 wordt gegenereerd om aan uw bank te worden overhandigd. De eerste afschrijving van een machtiging is van het type FRST, de volgende zijn van het type RCUR — dit onderscheid is technisch van aard en wordt door het scherm beheerd. Zodra de afschrijving is uitgevoerd, wordt de boeking verwerkt (debet bank / credit klant) en wordt de ontvangst automatisch aan de bijbehorende factuur gekoppeld.