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客户的SEPA直接扣款

该界面支持通过SEPA直接扣款方式为客户办理收款： 管理已签署的授权书（RUM，FRST/RCUR序列号），筛选具有有效授权书的客户未结款项，创建扣款活动，下载pain.008银行文件，随后自动进行收款记账和对账。

What it is for

对于选择通过自动扣款而非银行转账或支票付款的客户， 首先需要一份已签署的SEPA授权书（即客户授权书，通过唯一的授权书参考号RUM进行标识），然后需要贵公司专属的SEPA债权人标识符（ICS），该标识符由贵行通过法国央行颁发。 满足这些先决条件后，系统界面将列出拥有有效授权书的客户未结欠款，您需选中这些客户，创建包含扣款说明和扣款日期的自动扣款活动，系统将自动生成pain.008银行文件供您提交给您的银行。 授权书的首次扣款类型为FRST，后续扣款类型为RCUR——这种区分属于技术层面的，由系统自动处理。扣款执行后，系统将生成会计分录（银行借方/客户贷方），并自动将收款与对应发票关联。