Help centre › Contabilità

Addebiti SEPA dei clienti

Questa schermata gestisce gli incassi dai clienti tramite addebito diretto SEPA: gestione dei mandati firmati (RUM, sequenza FRST/RCUR), selezione dei crediti in sospeso dei clienti con mandato attivo, creazione di una campagna di addebito diretto, download del file bancario pain.008, quindi contabilizzazione automatica degli incassi e riconciliazione.

What it is for

Per i clienti che pagano tramite addebito diretto anziché tramite bonifico o assegno, è necessario innanzitutto un mandato SEPA firmato (autorizzazione del cliente, identificata da un codice unico di mandato, il RUM), quindi un identificativo creditore SEPA (ICS) specifico per la vostra società, rilasciato dalla vostra banca tramite la Banca di Francia. Una volta soddisfatti questi prerequisiti, la schermata elenca i crediti in sospeso dei clienti con un mandato attivo; li selezionate, create una campagna di addebito diretto con una causale e una data di addebito, e viene generato il file bancario pain.008 da consegnare alla vostra banca. Il primo addebito di un mandato è di tipo FRST, i successivi RCUR — questa distinzione è di natura tecnica e gestita dalla schermata. Una volta eseguito l’addebito, la contabilizzazione effettua la registrazione (addebito banca / accredito cliente) e collega automaticamente l’incasso alla relativa fattura.