Help centre › Kirjanpito

Asiakkaiden SEPA-veloitukset

Tällä näytöllä voit käsitellä asiakkaidesi maksuja SEPA-suoraveloituksella: allekirjoitettujen valtuutusten hallinta (RUM, FRST/RCUR-sekvenssi), aktiivisen valtuutuksen omaavien asiakkaiden avoimien saatavien valinta, suoraveloituskampanjan luominen, pankkitiedoston pain.008 lataaminen sekä saapuneiden maksujen automaattinen kirjaaminen ja täsmäytys.

What it is for

Asiakkaille, jotka maksavat suoraveloituksella siirron tai sekin sijaan, tarvitaan ensin allekirjoitettu SEPA-valtakirja (asiakkaan valtuutus, joka tunnistetaan yksilöllisellä valtuutustunnuksella, RUM) ja sitten yrityksellesi oma SEPA-velkojatunnus (ICS), jonka pankkisi myöntää Ranskan keskuspankin kautta. Kun nämä edellytykset ovat täyttyneet, näytöllä näkyy luettelo aktiivisen valtuutuksen omaavien asiakkaiden avoimista saatavista. Valitsette ne, luotte suoraveloituskampanjan, johon määritätte kuvauksen ja veloituspäivän, ja pankille toimitettava pain.008-tiedosto luodaan. Valtuutuksen ensimmäinen veloitus on tyyppiä FRST, seuraavat RCUR – tämä ero on tekninen ja näytön hallinnoima. Kun veloitus on suoritettu, kirjanpito tekee kirjaamisen (pankki veloitetaan / asiakas hyvitetään) ja liittää saadun maksun automaattisesti vastaavaan laskuun.