Help centre › Księgowość

Pobrania SEPA od klientów

Ten ekran służy do przyjmowania płatności od klientów za pomocą polecenia zapłaty SEPA: zarządzanie podpisanymi upoważnieniami (RUM, sekwencja FRST/RCUR), wybór otwartych należności od klientów z aktywnym upoważnieniem, utworzenie kampanii poleceń zapłaty, pobranie pliku bankowego pain.008, a następnie automatyczne zaksięgowanie wpływów i uzgodnienie kont.

What it is for

W przypadku klientów, którzy dokonują płatności w formie polecenia zapłaty zamiast przelewu lub czeku, konieczne jest najpierw podpisanie upoważnienia SEPA (zezwolenie klienta, identyfikowane za pomocą unikalnego numeru referencyjnego upoważnienia, RUM), a następnie uzyskanie identyfikatora wierzyciela SEPA (ICS) przypisanego do Państwa firmy, wydanego przez Państwa bank za pośrednictwem Banque de France. Po spełnieniu tych warunków wstępnych ekran wyświetla listę otwartych należności od klientów posiadających aktywne upoważnienie; należy je zaznaczyć, utworzyć kampanię pobrań z opisem i datą pobrania, a następnie zostanie wygenerowany plik bankowy pain.008, który należy przekazać do banku. Pierwsze pobranie w ramach upoważnienia ma typ FRST, a kolejne – RCUR; rozróżnienie to ma charakter techniczny i jest zarządzane przez ekran. Po zrealizowaniu pobrania księgowość dokonuje zapisu (debet banku / kredyt klienta) i automatycznie przypisuje wpływ do odpowiedniej faktury.