Help centre › Contabilitate

Debitări SEPA ale clienților

Acest ecran înregistrează încasările de la clienții dvs. prin debitare directă SEPA: gestionarea mandatelor semnate (RUM, secvența FRST/RCUR), selectarea creanțelor deschise ale clienților cu mandat activ, crearea unei campanii de debitare, descărcarea fișierului bancar pain.008, apoi contabilizarea automată a încasărilor și reconcilierea.

What it is for

Pentru clienții care plătesc prin debit direct în loc de transfer bancar sau cec, este necesar mai întâi un mandat SEPA semnat (autorizația clientului, identificată printr-o referință unică a mandatului, RUM), apoi un identificator creditor SEPA (ICS) specific companiei dumneavoastră, eliberat de banca dumneavoastră prin intermediul Băncii Franței. Odată îndeplinite aceste condiții prealabile, ecranul afișează lista creanțelor deschise ale clienților care au un mandat activ; le selectați, creați o campanie de debitare cu o mențiune și o dată de debitare, iar fișierul bancar pain.008 este generat pentru a fi transmis băncii dumneavoastră. Prima debitare dintr-un mandat este de tip FRST, iar următoarele sunt de tip RCUR — această distincție este de natură tehnică și este gestionată de ecran. Odată ce debitul a fost executat, contabilitatea înregistrează operațiunea (debit bancă / credit client) și asociază automat încasarea cu factura corespunzătoare.