Help centre › Účtovníctvo

SEPA inkasá od klientov

Táto obrazovka slúži na inkasovanie platieb od vašich klientov prostredníctvom inkasných príkazov SEPA: správa podpísaných splnomocnení (RUM, sekvencia FRST/RCUR), výber otvorených pohľadávok od klientov s aktívnym splnomocnením, vytvorenie kampane inkasa, stiahnutie bankového súboru pain.008 a následné automatické zaúčtovanie príjmov a zosúladenie.

What it is for

Pre klientov, ktorí platia inkasom namiesto bankového prevodu alebo šekom, je najprv potrebný podpísaný mandát SEPA (povolenie klienta, identifikované jedinečným referenčným číslom mandátu, RUM) a potom identifikátor veriteľa SEPA (ICS) špecifický pre vašu spoločnosť, vydaný vašou bankou prostredníctvom Banque de France. Akonáhle sú tieto predpoklady splnené, na obrazovke sa zobrazia otvorené pohľadávky klientov s aktívnym mandátom; vyberiete ich, vytvoríte kampaň inkasa s popisom a dátumom inkasa a vygeneruje sa bankový súbor pain.008, ktorý je potrebné odovzdať vašej banke. Prvý inkasný príkaz v rámci mandátu má typ FRST, nasledujúce majú typ RCUR – toto rozlíšenie je technického charakteru a spravuje ho obrazovka. Po vykonaní inkasného príkazu sa zaúčtuje účtovný zápis (debet banka / kredit zákazník) a inkasovaná suma sa automaticky priradí k príslušnej faktúre.