Help centre › Računovodstvo

SEPA-odbitki strank

Ta zaslon omogoča pobiranje plačil od vaših strank prek SEPA-odbitka: upravljanje podpisanih pooblastil (RUM, zaporedje FRST/RCUR), izbira odprtih terjatev strank z aktivnim pooblastilom, ustvarjanje kampanje za direktno obremenitev, prenos bančne datoteke pain.008, nato pa avtomatsko knjiženje prejemkov in usklajevanje.

What it is for

Za stranke, ki plačujejo z avtomatičnim odbitkom namesto z bančnim nakazilom ali čekom, je najprej potreben podpisan SEPA-mandat (pooblastilo stranke, identificirano z edinstveno referenčno številko mandata, RUM), nato pa še identifikator upnika SEPA (ICS), ki je specifičen za vaše podjetje in ga vaša banka izda prek Banque de France. Ko so ti pogoji izpolnjeni, zaslon prikaže seznam odprtih terjatev strank z aktivnim pooblastilom; te izberete, ustvarite kampanjo za direktno obremenitev z naslovom in datumom obremenitve, nato pa se generira bančna datoteka pain.008, ki jo predložite svoji banki. Prvi odbitek v okviru pooblastila je tipa FRST, naslednji pa RCUR – ta razlikovanje je tehnične narave in ga upravlja zaslon. Ko je odbitek izveden, računovodstvo izvede knjiženje (debet banke / kredit stranke) in avtomatsko pripiše prejemek k ustrezni fakturi.