Help centre › Účetnictví

SEPA inkasa od klientů

Tato obrazovka slouží k inkasu plateb od vašich zákazníků prostřednictvím SEPA: správa podepsaných příkazů (RUM, sekvence FRST/RCUR), výběr otevřených pohledávek od zákazníků s aktivním příkazem, vytvoření inkasní kampaně, stažení bankovního souboru pain.008 a následně automatické zaúčtování příjmů a odsouhlasení.

What it is for

Pro klienty, kteří platí prostřednictvím inkasa namísto bankovního převodu nebo šeku, je nejprve zapotřebí podepsaný SEPA mandát (souhlas klienta, identifikovaný jedinečným referenčním číslem mandátu, RUM) a poté identifikátor věřitele SEPA (ICS) specifický pro vaši společnost, vydaný vaší bankou prostřednictvím Banque de France. Jakmile jsou tyto předpoklady splněny, obrazovka zobrazí seznam otevřených pohledávek zákazníků s aktivním příkazem k inkasu; tyto pohledávky vyberete, vytvoříte inkasní kampaň s popisem a datem inkasa a vygeneruje se bankovní soubor pain.008, který je třeba předat vaší bance. První inkaso v rámci plné moci je typu FRST, následující inkasa jsou typu RCUR – toto rozlišení je technického charakteru a je řízeno obrazovkou. Jakmile je inkaso provedeno, účetnictví zaúčtuje položku (debet banka / kredit zákazník) a automaticky přiřadí přijatou částku k příslušné faktuře.