Help centre › Grāmatvedība

Klientu SEPA maksājumi

Šis ekrāns apstrādā jūsu klientu maksājumus, izmantojot SEPA tiešo debetu: parakstīto pilnvaru pārvaldība (RUM, FRST/RCUR secība), atvērto parādu atlase klientiem ar aktīvu pilnvaru, iekasēšanas kampaņas izveide, bankas faila pain.008 lejupielāde, pēc tam ienākumu automātiska grāmatvedības uzskaite un saskaņošana.

What it is for

Klientiem, kuri veic maksājumus ar automātisko debetu, nevis ar pārskaitījumu vai čeku, vispirms ir nepieciešams parakstīts SEPA pilnvarojums (klienta atļauja, ko identificē ar unikālu pilnvarojuma atsauces numuru (RUM)), pēc tam – jūsu uzņēmumam specifisks SEPA kreditoru identifikators (ICS), ko izsniedz jūsu banka ar Francijas Bankas starpniecību. Kad šie priekšnosacījumi ir izpildīti, ekrānā tiek uzskaitīti neapmaksātie parādi no klientiem, kuriem ir aktīvs pilnvarojums; jūs tos atlasāt, izveidojat tiešā debeta kampaņu ar aprakstu un debeta datumu, un tiek ģenerēts bankas fails „pain.008”, kas jāiesniedz jūsu bankai. Pirmā iekasēšana saskaņā ar pilnvaru ir FRST tipa, turpmākās — RCUR tipa; šī atšķirība ir tehniska un to pārvalda ekrāns. Pēc iekasēšanas izpildes grāmatvedībā tiek veikts ieraksts (debetē banka / kreditē klients) un iekasējums automātiski tiek piesaistīts attiecīgajam rēķinam.