Help centre › Računovodstvo

SEPA izravna terećenja od kupaca

Ovaj zaslon obrađuje uplate vaših kupaca putem SEPA izravnog terećenja: upravljanje potpisanim mandatima (sekvenca RUM, FRST/RCUR), odabir potraživanja od kupaca s aktivnim mandatima, izrada kampanje izravnog terećenja, preuzimanje bankovne datoteke 'pain.008', nakon čega slijedi automatsko knjiženje potvrda o uplati i usklađivanje računa.

What it is for

Za klijente koji plaćaju izravnim terećenjem, a ne bankovnim prijenosom ili čekom, prvo vam je potreban potpisani SEPA nalog za izravno terećenje (ovlaštenje od kupca, identificirano jedinstvenom referencom naloga, RUM), a zatim SEPA identifikator dužnika (ICS) specifičan za vašu tvrtku, koji izdaje vaša banka putem Banque de France. Nakon što su ti preduvjeti ispunjeni, zaslon prikazuje neizmirena potraživanja od kupaca s aktivnim mandatom; odaberete ih, kreirate kampanju izravnog terećenja s opisom i datumom terećenja te se generira bankovna datoteka "pain.008" za predaju vašoj banci. Prvo izravno terećenje po mandatu je vrste FRST, a naknadna su RCUR — ta je razlika tehničke prirode i njome se bavi sučelje. Nakon što je izravno terećenje izvršeno, sustav evidentira transakciju (debit banka / kredit kupac) i automatski povezuje uplatu s odgovarajućim računom.