Help centre › Regnskab

SEPA-opkrævninger fra kunder

Denne skærm håndterer indbetalinger fra dine kunder via SEPA-direkte debitering: håndtering af underskrevne fuldmagter (RUM, sekvens FRST/RCUR), udvælgelse af udestående fordringer hos kunder med aktiv fuldmagt, oprettelse af en opkrævningskampagne, download af bankfilen pain.008 samt efterfølgende automatisk bogføring af indbetalinger og afstemning.

What it is for

For kunder, der betaler via direkte debitering i stedet for via bankoverførsel eller check, skal der først foreligge en underskrevet SEPA-fuldmagt (kundens tilladelse, identificeret ved et unikt fuldmagtnummer, RUM) og derefter en SEPA-kreditoridentifikator (ICS), der er specifik for jeres virksomhed, og som udstedes af jeres bank via Banque de France. Når disse forudsætninger er opfyldt, viser skærmbilledet en liste over udestående fordringer fra kunder med en aktiv fuldmagt; du vælger dem, opretter en direkte debiteringskampagne med en betegnelse og en debiteringsdato, og bankfilen pain.008 genereres til aflevering til din bank. Den første opkrævning under en fuldmagt er af typen FRST, de efterfølgende er af typen RCUR — denne skelnen er af teknisk karakter og håndteres af skærmbilledet. Når opkrævningen er gennemført, foretager bogføringen den relevante postering (debet bank / kredit kunde) og knytter automatisk indbetalingen til den tilhørende faktura.