Help centre › Бухгалтерский учёт

Списания по системе SEPA с счетов клиентов

Этот экран позволяет принимать платежи от клиентов посредством списания по системе SEPA: управление подписанными мандатами (RUM, последовательность FRST/RCUR), отбор открытых задолженностей клиентов с действующим мандатом, создание кампании по списанию, загрузка банковского файла pain.008, а затем автоматическое отражение поступлений в бухгалтерском учете и сверка записей.

What it is for

Для клиентов, которые оплачивают счета посредством автоматического списания, а не банковским переводом или чеком, сначала необходимо подписанное полномочие SEPA (разрешение клиента, идентифицируемое уникальным номером полномочия — RUM), а затем идентификатор кредитора SEPA (ICS), уникальный для вашей компании, выданный вашим банком через Банк Франции. Как только эти предварительные условия выполнены, на экране отображается список открытых задолженностей клиентов с действующим мандатом; вы выбираете их, создаете кампанию списания с указанием описания и даты списания, после чего генерируется банковский файл pain.008 для передачи в ваш банк. Первое списание по мандату имеет тип FRST, последующие — RCUR; это различие носит технический характер и управляется системой. После выполнения списания в бухгалтерском учете проводится проводка (дебет банка / кредит клиента), и поступление автоматически соотносится с соответствующим счетом-фактурой.