Help centre › Bokföring

SEPA-autogiro från kunder

Denna skärm hanterar dina kunders betalningar via SEPA-autogiro: hantering av undertecknade fullmakter (RUM, sekvens FRST/RCUR), urval av öppna fordringar hos kunder med aktiv fullmakt, skapande av en autogirokampanj, nedladdning av bankfilen pain.008, följt av automatisk bokföring av inkasseringarna och avstämning.

What it is for

För kunder som betalar via autogiro istället för via banköverföring eller check, krävs först ett undertecknat SEPA-mandat (kundens tillstånd, identifierat med ett unikt mandatnummer, RUM), sedan ett SEPA-kreditgivar-ID (ICS) som är unikt för ert företag och utfärdat av er bank via Banque de France. När dessa förutsättningar är uppfyllda visar skärmen en lista över öppna fordringar hos kunder med ett aktivt mandat; du väljer ut dem, skapar en autogirokampanj med en beskrivning och ett autogirodatum, och bankfilen pain.008 genereras för att lämnas in till din bank. Den första autogirobetalningen för ett fullmaktsavtal är av typen FRST, de följande är av typen RCUR – denna åtskillnad är av teknisk natur och hanteras av skärmen. När autogirobetalningen har genomförts bokförs transaktionen (debitering av banken / kreditering av kunden) och intäkten kopplas automatiskt till motsvarande faktura.