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顧客からのSEPA引き落とし

この画面では、SEPA口座引落しによる顧客の決済処理を行います： 署名済み引落委任状の管理（RUM、FRST/RCURシーケンス）、有効な引落委任状を持つ顧客の未決済債権の選定、引落キャンペーンの作成、銀行用ファイル「pain.008」のダウンロード、そして入金分の自動仕訳および照合を行います。

What it is for

銀行振込や小切手ではなく、自動引き落としでお支払いになるお客様は、 まず、署名済みのSEPA引落委任状（顧客による承認。一意の委任状参照番号「RUM」で識別されます）が必要であり、次に、貴社専用のSEPA債権者識別番号（ICS）が必要です。この番号は、貴社の銀行を通じてフランス銀行から発行されます。 これらの前提条件が整うと、画面には有効な委任状を持つ顧客の未決済債権が一覧表示されます。それらを選択し、徴収の件名と日付を指定して徴収キャンペーンを作成すると、銀行に提出するための銀行用ファイル「pain.008」が生成されます。 引落許可に基づく最初の引落しはFRSTタイプ、それ以降はRCURタイプとなります。この区別は技術的なものであり、画面上で自動的に処理されます。引落しが実行されると、会計処理として（銀行借方／顧客貸方）の仕訳が行われ、回収額が自動的に該当する請求書に紐付けられます。