Help centre › Λογιστική

Εισπράξεις SEPA από πελάτες

Αυτή η οθόνη διεκπεραιώνει τις εισπράξεις από τους πελάτες σας μέσω της εισπρακτικής εντολής SEPA: διαχείριση των υπογεγραμμένων εντολών (RUM, ακολουθία FRST/RCUR), επιλογή των εκκρεμών απαιτήσεων των πελατών με ενεργή εντολή, δημιουργία καμπάνιας εισπράξεων, λήψη του τραπεζικού αρχείου pain.008, και στη συνέχεια αυτόματη καταχώριση των εισπράξεων και αντιστοίχιση.

What it is for

Για τους πελάτες που πληρώνουν μέσω αυτόματης χρέωσης αντί για τραπεζική μεταφορά ή επιταγή, απαιτείται πρώτα μια υπογεγραμμένη εντολή SEPA (εξουσιοδότηση του πελάτη, που προσδιορίζεται από έναν μοναδικό αριθμό εντολής, το RUM), και στη συνέχεια ένας κωδικός δικαιούχου SEPA (ICS) που αντιστοιχεί στην εταιρεία σας, ο οποίος εκδίδεται από την τράπεζά σας μέσω της Τράπεζας της Γαλλίας. Μόλις πληρωθούν αυτές οι προϋποθέσεις, η οθόνη εμφανίζει τις εκκρεμείς απαιτήσεις των πελατών που διαθέτουν ενεργή εντολή, τις επιλέγετε, δημιουργείτε μια καμπάνια πάγιας εντολής με περιγραφή και ημερομηνία χρέωσης, και δημιουργείται το τραπεζικό αρχείο pain.008 που πρέπει να υποβάλετε στην τράπεζά σας. Η πρώτη χρέωση μιας εξουσιοδότησης είναι τύπου FRST, ενώ οι επόμενες είναι τύπου RCUR — αυτή η διάκριση είναι τεχνική και διαχειρίζεται από την οθόνη. Μόλις εκτελεστεί η χρέωση, η λογιστική καταχώριση πραγματοποιεί τη εγγραφή (χρέωση τράπεζας / πίστωση πελάτη) και αντιστοιχίζει αυτόματα την είσπραξη στο αντίστοιχο τιμολόγιο.