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Adebitos SEPA de los clientes

Esta pantalla gestiona los cobros a sus clientes mediante domiciliación SEPA: gestión de las autorizaciones firmadas (RUM, secuencia FRST/RCUR), selección de las cuentas por cobrar de los clientes con autorización activa, creación de una campaña de domiciliación, descarga del fichero bancario pain.008 y, a continuación, contabilización automática de los cobros y conciliación.

What it is for

Para los clientes que pagan mediante domiciliación bancaria en lugar de mediante transferencia o cheque, primero se necesita una orden de domiciliación SEPA firmada (autorización del cliente, identificada mediante una referencia única de orden, la RUM) y, a continuación, un identificador de acreedor SEPA (ICS) propio de su empresa, expedido por su banco a través del Banco de Francia. Una vez cumplidos estos requisitos previos, la pantalla muestra una lista de las deudas pendientes de los clientes con una orden de domiciliación activa; usted las selecciona, crea una campaña de domiciliación con un concepto y una fecha de domiciliación, y se genera el archivo bancario pain.008 para entregarlo a su banco. El primer adeudo de una autorización es de tipo FRST, y los siguientes, de tipo RCUR; esta distinción es técnica y la gestiona la pantalla. Una vez ejecutado el adeudo, la contabilización realiza el asiento (débito en cuenta bancaria / crédito en cuenta de cliente) y asocia automáticamente el cobro a su correspondiente factura.