Help centre › Könyvelés

Ügyfelek SEPA-terhelései

Ez a képernyő a SEPA-beszedéssel kezeli ügyfelei befizetéseit: az aláírt megbízások kezelése (RUM, FRST/RCUR sorozat), az aktív megbízással rendelkező ügyfelek nyitott követeléseinek kiválasztása, beszedési kampány létrehozása, a pain.008 bankfájl letöltése, majd a bevételek automatikus könyvelése és a tételek egyeztetése.

What it is for

Azoknál az ügyfeleknél, akik átutalás vagy csekk helyett automatikus terheléssel fizetnek, először egy aláírt SEPA-meghatalmazásra van szükség (az ügyfél engedélye, amelyet egy egyedi meghatalmazási hivatkozási szám, a RUM azonosít), majd a vállalatára vonatkozó SEPA-hitelezői azonosítóra (ICS), amelyet a bankja a Banque de France-on keresztül állít ki. Miután ezek az előfeltételek teljesültek, a képernyő felsorolja az aktív megbízással rendelkező ügyfelek nyitott követeléseit; ezeket kiválasztja, létrehoz egy beszedési kampányt megnevezéssel és beszedési dátummal, majd a bankjának átadandó pain.008 bankfájl generálódik. A meghatalmazás első beszedése FRST típusú, a következők pedig RCUR – ez a megkülönböztetés technikai jellegű, és a képernyő kezeli. A beszedés végrehajtása után a könyvelés elvégzi a könyvelési tételt (bank terhelése / ügyfél jóváírása), és automatikusan hozzárendeli a bevételt a megfelelő számlához.