Help centre › Muhasebe

Müşterilerin SEPA tahsilatları

Bu ekran, müşterilerinizin ödemelerini SEPA otomatik ödeme yoluyla tahsil eder: imzalanmış yetki belgelerinin yönetimi (RUM, FRST/RCUR dizisi), aktif yetki belgesi olan müşterilerin açık alacaklarının seçilmesi, otomatik ödeme kampanyasının oluşturulması, pain.008 banka dosyasının indirilmesi ve ardından tahsilatların otomatik olarak muhasebeleştirilmesi ve mutabakatı.

What it is for

Havale veya çek yerine otomatik ödeme yoluyla ödeme yapan müşteriler için, öncelikle imzalanmış bir SEPA yetki belgesi (müşterinin onayı; benzersiz bir yetki belgesi referansı olan RUM ile tanımlanır) ve ardından bankanız tarafından Banque de France aracılığıyla şirketinize özel olarak verilen bir SEPA alacaklı kimliği (ICS) gereklidir. Bu ön koşullar sağlandıktan sonra, ekranda aktif bir yetki belgesine sahip müşterilerin açık alacakları listelenir; bunları seçip, bir açıklama ve tahsilat tarihi içeren bir otomatik ödeme kampanyası oluşturursunuz ve bankanıza teslim edilecek pain.008 adlı banka dosyası oluşturulur. Bir yetki belgesinin ilk tahsilatı FRST türündedir, sonraki tahsilatlar ise RCUR türündedir — bu ayrım teknik niteliktedir ve ekran tarafından yönetilir. Tahsilat gerçekleştirildikten sonra, muhasebe kaydı (banka borç / müşteri alacak) yapılır ve tahsilat tutarı otomatik olarak ilgili faturaya yansıtılır.