Help centre › Финанси и касова наличност

Кабинет за управление на паричните потоци

Панелът за паричните потоци показва прогнозния ви паричен поток: сумите, които клиентите ви дължат (постъпления), минус сумите, които дължите на доставчиците си (изплащания), подредени по падеж. Можете да видите на един поглед дали следващите седмици ще бъдат спокойни или напрегнати. В бъдеще реалните банкови салда ще се добавят чрез банкова връзка.

What it is for

Да управляваш предприятие означава преди всичко да не останеш без пари. Панелът за управление на паричните потоци отговаря на въпроса „Ще имам ли с какво да платя след 15, 30, 60 дни?“ без да се налага използването на електронна таблица. Той сумира от едната страна фактурите на клиенти, които предстои да бъдат инкасирани, а от другата – фактурите на доставчици, които предстои да бъдат изплатени, след което ги групира по срокове на падеж (просрочени, 0–30 дни, 31–60 дни, 61–90 дни, над 90 дни), за да покаже прогнозното нетно салдо за всеки период. Просрочените вземания (с изтекъл срок) са отделени, тъй като именно те трябва да бъдат събирани с приоритет. Екранът включва също и съгласуване на изходящите плащания по LCR (уведомления за директно дебитиране на доставчици, които вече са преведени в банката). Това е екран за преглед: той не променя нищо, а ви помага да вземете информирани решения. Връзката с банките (салда в реално време, автоматично съгласуване) ще допълни тази прогноза, след като бъде активиран агрегатор.