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Painel de controlo de tesouraria

O painel de gestão de tesouraria apresenta a sua tesouraria prevista: o que os seus clientes lhe devem (receitas) menos o que deve aos seus fornecedores (despesas), classificado por vencimento. Pode ver de imediato se as próximas semanas serão tranquilas ou tensas. A longo prazo, os saldos bancários reais serão adicionados através de uma ligação bancária.

What it is for

Gerir uma empresa significa, antes de mais, nunca ficar sem dinheiro. O painel de controlo de tesouraria responde à pergunta «terei dinheiro para pagar daqui a 15, 30 ou 60 dias?» sem necessidade de recorrer a uma folha de cálculo. Soma, de um lado, as faturas de clientes a receber e, do outro, as faturas de fornecedores a pagar, organizando-as por faixas de vencimento (vencidas, 0–30 dias, 31–60 dias, 61–90 dias, além disso) para mostrar o saldo líquido previsto período a período. Os créditos em atraso (vencidos) são isolados, pois são estes que devem ser cobrados com prioridade. O ecrã integra também a reconciliação dos pagamentos LCR (avisos de débito de fornecedores já processados pelo banco). Trata-se de um ecrã de consulta: não altera nada, apenas esclarece as suas decisões. A ligação aos bancos (saldos em tempo real, reconciliação automática) virá complementar esta previsão assim que for ativado um agregador.