Help centre › Rahandus ja kassahaldus

Rahavoogude juhtpaneel

Rahavoogude kokpit kuvab teie prognoositavaid rahavooge: summa, mille teie kliendid peavad teile maksma (laekumised), miinus summa, mille te peate maksma oma tarnijatele (väljamaksed), liigitatuna tähtaegade järgi. Saate ühe pilguheiduga aru, kas järgmised nädalad on rahulikud või pingelised. Pikemas perspektiivis lisatakse tegelikud pangasaldod pangaga ühenduse kaudu.

What it is for

Ettevõtte juhtimine tähendab eelkõige seda, et raha ei tohiks kunagi otsa saada. Rahavoogude juhtpaneel vastab küsimusele „kas mul on 15, 30 või 60 päeva pärast raha maksmiseks?“ ilma arvutustabelita. See liidab ühelt poolt laekumata kliendi arved ja teiselt poolt tasumata tarnija arved ning järjestab need tähtaegade kaupa (tähtaeg ületatud, 0–30 päeva, 31–60 päeva, 61–90 päeva, üle selle), et näidata prognoositavat netosaldot perioodide kaupa. Viivitatud (tähtaeg ületatud) nõuded on eraldatud, kuna just neid tuleb esmajärjekorras sisse nõuda. Ekraan hõlmab ka LCR-väljamaksete kooskõlastamist (tarnijate otsekorralduste teated, mis on juba pangas läbi viidud). Tegemist on ülevaateekraaniga: see ei muuda midagi, vaid aitab teil otsuseid langetada. Pangaga ühendus (reaalajas saldod, automaatne kooskõlastamine) täiendab seda prognoosi, kui agregaator on aktiveeritud.