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Panel de control de tesorería

El panel de tesorería muestra su tesorería prevista: lo que sus clientes deben pagarle (ingresos) menos lo que usted debe a sus proveedores (pagos), clasificado por vencimiento. De un solo vistazo, podrá ver si las próximas semanas serán tranquilas o tensas. A largo plazo, los saldos bancarios reales se incorporarán a través de una conexión bancaria.

What it is for

Dirigir una empresa consiste, ante todo, en no quedarse nunca sin dinero. El panel de control de tesorería responde a la pregunta «¿tendré dinero para pagar dentro de 15, 30 o 60 días?» sin necesidad de hojas de cálculo. Suma, por un lado, las facturas de clientes pendientes de cobro y, por otro, las facturas de proveedores pendientes de pago, y luego las clasifica por tramos de vencimiento (vencidas, 0-30 días, 31-60 días, 61-90 días, más de 90 días) para mostrar el saldo neto previsto periodo por periodo. Las cuentas por cobrar atrasadas (vencidas) se separan, ya que son las que hay que reclamar con prioridad. La pantalla también incluye la conciliación de los pagos LCR (avisos de domiciliación de proveedores ya tramitados por el banco). Se trata de una pantalla de consulta: no modifica nada, sino que te ayuda a tomar decisiones. La conexión con los bancos (saldos en tiempo real, conciliación automática) completará esta previsión una vez que se haya activado un agregador.