Help centre › Ekonomi & likviditet

Likviditetscockpit

Likviditetsöversikten visar din prognostiserade likviditet: vad dina kunder ska betala dig (inkomster) minus vad du är skyldig dina leverantörer (utbetalningar), sorterat efter förfallodatum. Du ser direkt om de kommande veckorna kommer att bli bekväma eller ansträngda. På sikt kommer de faktiska banksaldona att läggas till via en bankanslutning.

What it is for

Att driva ett företag handlar först och främst om att aldrig hamna i likviditetsbrist. Likviditetsinstrumentpanelen besvarar frågan ”kommer jag att ha tillräckligt med pengar för att betala om 15, 30, 60 dagar?” utan kalkylblad. Den summerar å ena sidan kundfakturor som ska inkasseras och å andra sidan leverantörsfakturor som ska betalas, och sorterar dem sedan efter förfalloperiod (förfallna, 0–30 dagar, 31–60 dagar, 61–90 dagar, därefter) för att visa det prognostiserade nettosaldot period för period. Förfallna fordringar isoleras eftersom det är dem som måste påminnas om i första hand. Skärmen inkluderar även avstämning av LCR-utbetalningar (leverantörernas autogiromeddelanden som redan har gått igenom banken). Det här är en översiktsskärm: den ändrar ingenting, utan underlättar dina beslut. Anslutningen till bankerna (saldon i realtid, automatisk avstämning) kommer att komplettera denna prognos så snart en aggregator har aktiverats.