Help centre › Finanze e tesoreria

Pannello di controllo della tesoreria

Il pannello di controllo della tesoreria mostra la vostra tesoreria previsionale: ciò che i vostri clienti devono pagarvi (incassi) meno ciò che dovete ai vostri fornitori (esborsi), ordinato per scadenza. Potrete vedere a colpo d’occhio se le prossime settimane saranno tranquille o tese. A termine, i saldi bancari effettivi verranno aggiunti tramite un collegamento bancario.

What it is for

Gestire un’azienda significa innanzitutto non rimanere mai a corto di liquidità. Il «cockpit di tesoreria» risponde alla domanda «avrò abbastanza fondi per pagare tra 15, 30, 60 giorni?» senza ricorrere a un foglio di calcolo. Somma da un lato le fatture dei clienti da incassare e dall’altro le fatture dei fornitori da pagare, quindi le ordina per fasce di scadenza (scadute, 0–30 giorni, 31–60 giorni, 61–90 giorni, oltre) per mostrare il saldo netto previsto periodo per periodo. I crediti in sofferenza (scaduti) vengono isolati perché sono quelli da sollecitare in via prioritaria. La schermata integra anche la riconciliazione dei pagamenti LCR (avvisi di addebito dei fornitori già elaborati dalla banca). Si tratta di una schermata di consultazione: non modifica nulla, ma chiarisce le vostre decisioni. Il collegamento con le banche (saldi in tempo reale, riconciliazione automatica) completerà questa previsione una volta attivato un aggregatore.