Help centre › Finance a pokladna

Finanční kokpit

Přehled o peněžních tocích zobrazuje váš předpokládaný peněžní tok: částky, které vám mají zaplatit zákazníci (příjmy), minus částky, které dlužíte dodavatelům (výdaje), seřazené podle splatnosti. Na první pohled vidíte, zda budou příští týdny finančně pohodlné, nebo napjaté. V budoucnu se skutečné bankovní zůstatky budou načítat prostřednictvím bankovního propojení.

What it is for

Řízení podniku znamená především to, aby nikdy nedošlo k nedostatku peněz. Finanční řídicí panel odpovídá na otázku „budu mít z čeho zaplatit za 15, 30, 60 dní?“ bez použití tabulkového procesoru. Na jedné straně sčítá faktury od zákazníků čekající na inkaso a na druhé straně faktury od dodavatelů čekající na úhradu, poté je roztřídí podle splatnosti (po splatnosti, 0–30 dní, 31–60 dní, 61–90 dní, déle), aby zobrazil předpokládaný čistý zůstatek pro jednotlivá období. Pohledávky po splatnosti jsou vyčleněny, protože právě ty je třeba upomínat jako první. Obrazovka zahrnuje také odsouhlasení výdajů LCR (oznámení o inkasech od dodavatelů, které již byly zúčtovány bankou). Jedná se o informační obrazovku: nic nemění, pouze vám pomáhá při rozhodování. Propojení s bankami (zůstatky v reálném čase, automatické sesouhlasení) doplní tuto prognózu, jakmile bude aktivován agregátor.