Help centre › Finanses un naudas plūsma

Naudas plūsmas vadības panelis

Kases pārskata panelis parāda jūsu prognozēto kases plūsmu: summu, ko jūsu klienti jums ir parādā (ieņēmumi), atskaitot summu, ko jūs esat parādā saviem piegādātājiem (izdevumi), sakārtotu pēc termiņa. Jūs uzreiz redzat, vai nākamās nedēļas būs bez problēmām vai saspringtas. Laika gaitā faktiskie bankas atlikumi tiks pievienoti, izmantojot bankas savienojumu.

What it is for

Uzņēmuma vadīšana pirmkārt nozīmē to, ka nekad nedrīkst palikt bez naudas. Naudas plūsmas vadības panelis atbild uz jautājumu „vai man būs pietiekami daudz naudas, lai samaksātu pēc 15, 30 vai 60 dienām?” bez izklājlapas izmantošanas. Tā vienā pusē summē iekasējamos klientu rēķinus, bet otrā – apmaksājamos piegādātāju rēķinus, pēc tam tos iedala pēc maksājumu termiņiem (pārsniegts termiņš, 0–30 dienas, 31–60 dienas, 61–90 dienas, ilgāk), lai parādītu prognozēto neto atlikumu pa periodiem. Kavētie debitoru parādi (ar pārsniegtu termiņu) tiek izdalīti atsevišķi, jo tie ir jāatgādina pirmkārt. Ekrānā ir iekļauta arī LCR izmaksu saskaņošana (piegādātāju debetpaziņojumi, kas jau iesniegti bankā). Tas ir pārskata ekrāns: tas neko nemaina, bet palīdz pieņemt lēmumus. Savienojums ar bankām (saldos reālajā laikā, automātiska saskaņošana) papildinās šo prognozi, tiklīdz tiks aktivizēts agregators.