Help centre › Финансы и казначейство

Панель управления денежными потоками

Панель управления денежными потоками отображает ваш прогнозный денежный поток: сумму, которую ваши клиенты должны вам заплатить (поступления), за вычетом суммы, которую вы должны своим поставщикам (расходы), с разбивкой по срокам погашения. Вы сразу видите, будут ли ближайшие недели спокойными или напряжёнными. В перспективе фактические банковские остатки будут добавляться через банковскую интеграцию.

What it is for

Управлять предприятием — это, прежде всего, никогда не оставаться без денег. Панель управления денежными потоками отвечает на вопрос «хватит ли мне средств на оплату через 15, 30, 60 дней?» без использования электронных таблиц. Он суммирует, с одной стороны, счета клиентов, подлежащие поступлению, а с другой — счета поставщиков, подлежащие оплате, а затем группирует их по срокам погашения (просроченные, 0–30 дней, 31–60 дней, 61–90 дней, более 90 дней), чтобы показать прогнозируемый чистый остаток по периодам. Просроченная дебиторская задолженность выделяется отдельно, так как именно её необходимо в первую очередь напоминать о погашении. На экране также отображается сверка платежей по системе LCR (уведомления о списании средств поставщикам, уже прошедшие через банк). Это экран для просмотра: он ничего не изменяет, а лишь помогает вам принимать обоснованные решения. Подключение к банкам (остатки в режиме реального времени, автоматическая сверка) дополнит этот прогноз после активации агрегатора.