Help centre › Finanțe și trezorerie

Cockpit de trezorerie

Panoul de control al trezoreriei afișează situația dvs. financiară previzională: sumele pe care clienții dvs. trebuie să vi le plătească (încasări) minus sumele pe care le datorați furnizorilor (plăți), clasificate în funcție de scadență. Puteți vedea dintr-o privire dacă următoarele săptămâni vor fi fără probleme sau tensionate. Pe termen lung, soldurile bancare reale vor fi adăugate prin intermediul unei conexiuni bancare.

What it is for

A conduce o întreprindere înseamnă, în primul rând, să nu rămâi niciodată fără bani. Tabloul de bord al trezoreriei răspunde la întrebarea „Voi avea cu ce să plătesc peste 15, 30, 60 de zile?” fără a folosi un tabel de calcul. Acesta însumează, pe de o parte, facturile clienților de încasat și, pe de altă parte, facturile furnizorilor de achitat, apoi le grupează pe tranșe de scadență (scadente, 0–30 zile, 31–60 zile, 61–90 zile, peste termen) pentru a afișa soldul net previzionat pentru fiecare perioadă. Creanțele restante (scadente) sunt evidențiate separat, deoarece acestea trebuie urmărite în mod prioritar. Ecranul integrează, de asemenea, reconcilierea plăților LCR (avize de debitare ale furnizorilor deja procesate de bancă). Este un ecran de consultare: nu modifică nimic, ci vă ajută să luați decizii informate. Conectarea la bănci (solduri în timp real, reconciliere automată) va completa această previziune odată ce va fi activat un agregator.