Help centre › Finance in likvidnost

Pregledni panel za denarna sredstva

Pregled likvidnosti prikazuje vašo predvideno likvidnost: zneske, ki vam jih dolgujejo stranke (prihodki), zmanjšane za zneske, ki jih dolgujete dobaviteljem (odhodki), razvrščene po zapadlosti. Naenkrat vidite, ali bodo naslednji tedni finančno sproščeni ali napeti. Sčasoma se bodo dejanski bančni saldi dodajali prek bančne povezave.

What it is for

Vodenje podjetja pomeni predvsem, da nikoli ne zmanjka denarja. Nadzorni center za denarna sredstva odgovori na vprašanje »Ali bom imel dovolj denarja za plačila čez 15, 30, 60 dni?« brez uporabe preglednice. Na eni strani sešteje račune strank, ki jih je treba unovčiti, na drugi pa račune dobaviteljev, ki jih je treba poravnati, nato pa jih razvrsti po rokih zapadlosti (zapadle, 0–30 dni, 31–60 dni, 61–90 dni, več kot 90 dni), da prikaže predvideno neto stanje po posameznih obdobjih. Zamujene terjatve (zapadle) so izpostavljene, saj jih je treba prednostno opominjati. Zaslon vključuje tudi usklajevanje izplačil LCR (obvestila o odbitkih dobaviteljev, ki so že bila posredovana banki). Gre za zaslon za pregled: ničesar ne spreminja, temveč vam pomaga pri odločanju. Povezava z bankami (stanja v realnem času, samodejno usklajevanje) bo dopolnila te napovedi, ko bo aktiviran agregator.