Help centre › Talous ja kassanhallinta

Kassanhallinnan ohjauspaneeli

Kassanhallinnan kojelauta näyttää ennustetun kassatilanteen: mitä asiakkaiden on maksettava teille (tulot) vähennettynä sillä, mitä teidän on maksettava toimittajille (menot), erittely eräpäivän mukaan. Näet yhdellä silmäyksellä, ovatko tulevat viikot taloudellisesti sujuvia vai tiukkoja. Myöhemmin todelliset pankkisaldot lisätään järjestelmään pankkiyhteyden kautta.

What it is for

Yrityksen johtaminen tarkoittaa ennen kaikkea sitä, ettei raha koskaan lopu. Kassanhallinnan ohjauspaneeli vastaa kysymykseen ”onko minulla varaa maksaa 15, 30 tai 60 päivän kuluttua?” ilman taulukkolaskentaohjelmaa. Se laskee yhteen toisella puolella asiakkailta perittävät laskut ja toisella puolella toimittajille maksettavat laskut ja lajittelee ne eräpäivän mukaan (erääntyneet, 0–30 päivää, 31–60 päivää, 61–90 päivää, yli 90 päivää) ja näyttää ennustetun nettosaldon jaksoittain. Erääntyneet saatavat erotetaan muista, koska niitä on perittävä ensisijaisesti. Näytössä näkyy myös LCR-maksujen täsmäytys (toimittajien suoraveloitusilmoitukset, jotka on jo kirjattu pankkiin). Tämä on vain lukunäyttö: se ei muuta mitään, vaan auttaa teitä tekemään päätöksiä. Yhteys pankkeihin (reaaliaikaiset saldot, automaattinen täsmäytys) täydentää tätä ennustetta, kun aggregaattori on aktivoitu.