Help centre › Finansai ir pinigų srautai

Grynųjų pinigų valdymo skydelis

Grynųjų pinigų valdymo skydelyje rodoma jūsų prognozuojama grynųjų pinigų būklė: sumos, kurias jums turi sumokėti klientai (įplaukos), atėmus sumas, kurias turite sumokėti tiekėjams (išlaidos), suskirstytos pagal mokėjimo terminus. Iš karto matote, ar artimiausios savaitės bus ramios, ar įtemptos. Vėliau, prisijungus prie banko sąskaitos, bus įtraukti tikrieji banko likučiai.

What it is for

Vadovauti įmonei – tai visų pirma užtikrinti, kad niekada nepritrūktų pinigų. Kasos valdymo skydelis atsako į klausimą „ar turėsiu už ką sumokėti po 15, 30, 60 dienų?“ be skaičiuoklės. Vienoje pusėje jis susumuoja gautinas sąskaitas iš klientų, o kitoje – apmokėtinas sąskaitas tiekėjams, tada suskirsto jas pagal mokėjimo terminus (pasibaigęs terminas, 0–30 d., 31–60 d., 61–90 d., vėliau), kad parodytų prognozuojamą grynąjį likutį kiekvienam laikotarpiui. Vėluojančios gautinos sumos (pasibaigęs terminas) išskiriamos atskirai, nes būtent jas reikia priminti pirmiausia. Ekrane taip pat pateikiamas LCR išmokų suderinimas (tiekėjų nurodymų dėl lėšų nurašymo, kurie jau perduoti bankui). Tai informacinis ekranas: jis nieko nekeičia, bet padeda priimti sprendimus. Prisijungimas prie bankų (likučiai realiuoju laiku, automatinis suderinimas) papildys šią prognozę, kai tik bus aktyvuotas agregatorius.