Help centre › Financiën & Kasbeheer

Cashflow-dashboard

Het kasstroomoverzicht toont uw verwachte kasstroom: wat uw klanten u moeten betalen (ontvangsten) minus wat u aan uw leveranciers verschuldigd bent (uitgaven), gerangschikt op vervaldatum. U ziet in één oogopslag of de komende weken soepel of krap zullen verlopen. Op termijn zullen de werkelijke banksaldi via een bankkoppeling worden toegevoegd.

What it is for

Een bedrijf leiden betekent in de eerste plaats dat je nooit zonder geld komt te zitten. Het kasstroomdashboard geeft antwoord op de vraag „heb ik over 15, 30 of 60 dagen genoeg om te betalen?” zonder dat je een spreadsheet nodig hebt. Het telt aan de ene kant de te incasseren klantfacturen bij elkaar op en aan de andere kant de te betalen leveranciersfacturen, en rangschikt deze vervolgens in vervaltijdvakken (vervallen, 0–30 d, 31–60 d, 61–90 d, daarna) om het verwachte nettosaldo per periode weer te geven. Achterstallige vorderingen (vervallen) worden apart weergegeven, omdat deze met voorrang moeten worden aangemaand. Het scherm bevat ook de afstemming van de LCR-uitbetalingen (incasso-opdrachten van leveranciers die al door de bank zijn verwerkt). Dit is een overzichtscherm: het verandert niets, maar biedt inzicht voor uw beslissingen. De koppeling met de banken (realtime saldi, automatische afstemming) zal deze prognose aanvullen zodra een aggregator is geactiveerd.