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现金流仪表盘

现金流仪表盘显示您的现金流预测：即客户应付给您的款项（收入）减去您应付给供应商的款项（支出），并按到期日分类。 您可以一目了然地了解未来几周的资金状况是宽裕还是紧张。长期来看，通过银行连接，系统将自动同步实际银行余额。

What it is for

经营企业，首要之务就是确保资金永不短缺。现金流控制台无需电子表格，即可解答“15天、30天、60天后我是否有足够资金支付？”这一问题。 它将待收的客户发票与待付的供应商发票分别汇总，并按到期期限 （逾期、0–30天、31–60天、61–90天、超过60天），以展示各时段的预计净余额。逾期应收账款会被单独列出，因为这些才是需要优先催收的。 该界面还集成了LCR付款对账功能（即已提交银行处理的供应商扣款通知）。这是一个仅供查阅的界面：它不会修改任何内容，而是为您的决策提供参考。 一旦启用聚合器，与银行的连接功能（实时余额、自动对账）将进一步完善该预测。