Help centre › Financie a pokladňa

Prehľad hotovosti

Prehľad hotovosti zobrazuje váš predpokladaný stav hotovosti: sumu, ktorú vám majú zaplatiť zákazníci (príjmy), mínus sumu, ktorú dlhujete dodávateľom (výdavky), zoradenú podľa splatnosti. Na prvý pohľad vidíte, či budú nasledujúce týždne finančne pohodlné alebo napäté. V budúcnosti sa skutočné zostatky na bankových účtoch budú pridávať prostredníctvom bankového prepojenia.

What it is for

Riadiť podnik znamená predovšetkým nikdy neostať bez peňazí. Finančný kokpit odpovedá na otázku „budem mať na zaplatenie o 15, 30, 60 dní?“ bez použitia tabuľkového procesora. Na jednej strane sčítava faktúry od zákazníkov, ktoré sa majú inkasovať, a na druhej strane faktúry od dodávateľov, ktoré sa majú uhradiť, a následne ich zaraďuje do splatnostných intervalov (po splatnosti, 0–30 dní, 31–60 dní, 61–90 dní, viac ako 90 dní), aby zobrazil predpokladaný čistý zostatok za jednotlivé obdobia. Pohľadávky po splatnosti sú vyčlenené, pretože práve tie je potrebné upomínať ako prvé. Obrazovka tiež obsahuje zosúladenie výdavkov LCR (oznámenia o inkasách od dodávateľov, ktoré už boli zaúčtované v banke). Ide o informačnú obrazovku: nič nemení, slúži na podloženie vašich rozhodnutí. Prepojenie s bankami (zostatky v reálnom čase, automatické zosúlaďovanie) doplní tento odhad, akonáhle bude aktivovaný agregátor.