Help centre › Οικονομικά & Ταμείο

Πίνακας ελέγχου ταμειακών ροών

Το ταμείο εμφανίζει την προβλεπόμενη ταμειακή σας ροή: τα ποσά που σας οφείλουν οι πελάτες σας (εισπράξεις) μείον τα ποσά που οφείλετε στους προμηθευτές σας (εκταμιεύσεις), ταξινομημένα κατά ημερομηνία λήξης. Μπορείτε να διαπιστώσετε με μια ματιά αν οι επόμενες εβδομάδες θα είναι άνετες ή τεταμένες. Μελλοντικά, τα πραγματικά τραπεζικά υπόλοιπα θα προστίθενται μέσω τραπεζικής σύνδεσης.

What it is for

Η διαχείριση μιας επιχείρησης σημαίνει, πρώτα απ’ όλα, να μην ξεμείνεις ποτέ από χρήματα. Το «cockpit» ταμειακών διαχειρίσεων απαντά στο ερώτημα «θα έχω αρκετά χρήματα για να πληρώσω σε 15, 30, 60 ημέρες;» χωρίς τη χρήση υπολογιστικού φύλλου. Συγκεντρώνει, από τη μία πλευρά, τα τιμολόγια πελατών προς είσπραξη και, από την άλλη, τα τιμολόγια προμηθευτών προς εξόφληση, και στη συνέχεια τα ταξινομεί ανά διαστήματα λήξης (ληξιπρόθεσμες, 0–30 ημέρες, 31–60 ημέρες, 61–90 ημέρες, άνω των 90 ημερών) για να εμφανίσει το προβλεπόμενο καθαρό υπόλοιπο ανά περίοδο. Οι ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις διαχωρίζονται, καθώς αυτές πρέπει να επιδιωχθούν κατά προτεραιότητα. Η οθόνη ενσωματώνει επίσης τη συμφωνία των εκταμιεύσεων LCR (ειδοποιήσεις για εισπράξεις προμηθευτών που έχουν ήδη καταχωρηθεί στην τράπεζα). Πρόκειται για μια οθόνη αναφοράς: δεν τροποποιεί τίποτα, απλώς διευκολύνει τις αποφάσεις σας. Η σύνδεση με τις τράπεζες (υπόλοιπα σε πραγματικό χρόνο, αυτόματος διακανονισμός) θα συμπληρώσει αυτή την πρόβλεψη μόλις ενεργοποιηθεί ένας συγκεντρωτής δεδομένων.