Help centre › Økonomi & likviditet

Likviditetsoversigt

Likviditetsoversigten viser din forventede likviditet: det, dine kunder skylder dig (indbetalinger), fratrukket det, du skylder dine leverandører (udbetalinger), sorteret efter forfaldsdato. Du kan med et blik se, om de kommende uger bliver afslappede eller anspændte. På sigt vil de faktiske banksaldi blive tilføjet via en bankforbindelse.

What it is for

At lede en virksomhed handler først og fremmest om aldrig at løbe tør for penge. Likviditetsoversigten besvarer spørgsmålet »vil jeg have penge nok til at betale om 15, 30 eller 60 dage?« uden brug af regneark. Den summerer på den ene side de kundefakturaer, der skal indkasseres, og på den anden side de leverandørfakturaer, der skal betales, og sorterer dem derefter efter forfaldsintervaller (forfaldne, 0–30 dage, 31–60 dage, 61–90 dage, derover) for at vise den forventede nettosaldo periode for periode. Forfaldne tilgodehavender udskilles, da det er dem, der skal rykkes på først. Skærmbilledet indeholder også afstemning af LCR-udbetalinger (leverandørernes betalingsanvisninger, der allerede er indgået i banken). Det er et oversigtsskærmbillede: Det ændrer intet, men giver et overblik, der kan understøtte dine beslutninger. Forbindelsen til bankerne (saldoer i realtid, automatisk afstemning) vil supplere dette overslag, så snart en aggregator er aktiveret.