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資金管理ダッシュボード

キャッシュフローダッシュボードには、予測キャッシュフローが表示されます。これは、顧客からの入金予定額から仕入先への支払予定額を差し引いたもので、支払期日ごとに分類されています。 これにより、今後数週間の資金繰りが余裕があるか、あるいは逼迫しているかが一目でわかります。将来的には、銀行接続を通じて実際の銀行残高が自動的に反映されるようになります。

What it is for

企業を経営する上で、何よりも重要なのは資金が尽きないことです。「キャッシュフロー・コックピット」は、スプレッドシートを使わずに「15日後、30日後、60日後に支払いの資金は確保できるか？」という疑問に答えてくれます。 一方には回収予定の売掛金を、もう一方には支払予定の買掛金を集計し、それらを支払期限の区分 （期限切れ、0～30日、31～60日、61～90日、それ以降）ごとに分類し、期間ごとの予想純残高を表示します。延滞債権（期限切れ）は、優先的に督促を行う必要があるため、別途表示されます。 また、この画面にはLCR支払いの照合機能（銀行にすでに送金済みの仕入先引落通知）も組み込まれています。これは閲覧専用の画面であり、データを変更することはなく、意思決定の参考となる情報を提供します。 銀行との連携（リアルタイム残高、自動照合）は、アグリゲーターが有効化され次第、この予測機能を補完することになります。